HCTR11 Emissão – 12ª Subscrição do HCTR11

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O ano de 2022 está começando e a Hectare já irá realizar mais uma emissão de cotas do HCTR11, sendo a 12ª subscrição do fundo.

Entretanto, se você é cotista do fundo, já deve estar acostumado com as emissões recorrentes do fundo do Hectare.

Sendo assim, com o artigo de hoje você saberá todas as informações de forma resumida da emissão do HCTR11.

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Visão atual do HCTR11

Antes de prosseguirmos com as informações a respeito da emissão, é importante ter uma visão geral de como o fundo atualmente se encontra.

Conforme o último relatório divulgado pela gestora, o HCTR11 tem um total de aproximadamente 158 mil cotistas, um patrimônio líquido de R$ 2,4 bilhões e um valor de mercado de R$ 2,5 bilhões, sendo assim o P/VP é de 1,04.

Atualmente, o patrimônio está concentrado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (73%), outros Fundos Imobiliários (24,5%) e caixa (2,5%).

Certamente, o valor em caixa irá aumentar. Para isso, a oferta terá que ser realizada.

Por fim, o indexador de maior exposição é o IPCA, correspondendo a 93,1% do portfólio do fundo. E A maioria dos CRIs são da subordinação Sênior, a duration da carteira é de 3,31 anos e o cupom médio é inflação + 10,5%.

Emissão HCTR11 2022

A 12ª Emissão do HCTR11 terá como coordenador líder o Banco BTG Pactual, a oferta será I-CVM 476, ou seja, emissão restritas para os cotistas do fundo.

Entretanto, para poder participar da emissão teria que ser cotista do fundo até o dia 09 de fevereiro de 2022.

Com a emissão, a gestora pretende lançar mais 2,55 milhões de novas cotas, podendo acrescentar mais 510 mil cotas. Desse modo, o fundo poderá ficar com mais de 22 milhões de cotas no mercado.

Quer saber como foi a última emissão do HCTR11? Clique aqui!

Em seguida, iremos ver mais detalhes de como funcionará a 12ª emissão.

Cronograma emissão HCTR11

Para ter um entendimento de como funciona uma emissão, é de extrema importância atentar aos eventos. Então, veremos isso agora, vide a figura 1.

Cronograma da 12ª emissão do HCTR11
Figura 1: Cronograma da 12ª emissão do HCTR11. Fonte: VORTX.

Em primeiro lugar, vem a divulgação do fato relevante e a divulgação dos documentos.

Em segundo lugar, é a data de preferência ou corte, ou seja, serve para saber quantas cotas o cotista poderá subscrever ou quem tem o direito de participar quando é uma oferta restrita.

Neste caso, a data de corte da subscrição do HCTR11 foi no dia 09 de fevereiro de 2022.

No terceiro momento, é o prazo de comunicar à corretora o desejo de participar da emissão. Ela vai do dia 14 a 24 de fevereiro de 2022.

E por último, é a liquidação, ou seja, o dia em que terá que pagar o valor das cotas que você subscreveu na emissão.

Entretanto, se existir o montante adicional será realizado da seguinte forma:

  • 03 a 09 de março o período para exercer o direito de sobras.
  • 15 de março é o dia de liquidação das sobras.

Valor da 12ª subscrição do HCTR11

Caso você seja cotista do HCTR11 e pode participar da emissão do fundo. O valor da subscrição será de R$ 120,25, já totalizando com o valor das taxas.

O percentual da taxa é de 2,21%, correspondendo a um valor de R$ 2,60.

O valor patrimonial da cota do fundo é de R$ 117,52, retirando o valor da taxa, a emissão está sendo realizada no valor patrimonial.

Todavia, a cotação do HCTR11 no mercado secundário está sendo negociada a um valor de R$ 121,95. Ou seja, sendo negociado 1,41% acima do valor da emissão.

Direitos de preferência – 12ª emissão de cotas do HCTR11

Como já foi discutido anteriormente, a emissão do HCTR11 será restrita aos cotistas. Entretanto, para os cotistas que detinham cotas do fundo até o dia 09 de fevereiro.

Contudo, para saber quantas cotas terá direito de comprar na emissão é necessário aplicar o fator de proporção.

O fator de proporção da 12ª emissão de cotas do HCTR11 é de 0,12553883295, ou seja, 12,55%.

Sendo assim, se você possui 10 cotas do fundo até o dia 09 de fevereiro, terá o direito de exercer a 1 cota.

Pois, 10 vezes 0,12553883295 dá 1,25. Contudo, você só considera a parte inteira (1).

Entretanto, quer ter simplicidade nesse cálculo, baixe gratuitamente a planilha de cálculo de preferência de FII’s com o link abaixo.

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Em seguida, veremos o valor total que a Hectare deseja arrecadar com a mais nova emissão do HCTR11.

Montante da oferta da 12ª emissão

Inicialmente, com a 12ª emissão de cotas do HCTR11 a gestão pretende captar um montante de R$ 300 milhões.

Porém, este valor poderá chegar a um valor de R$ 360 milhões, contando com o lote adicional.

Por outro lado, para a subscrição ser aprovada terá que ser arrecado um valor mínimo de R$ 20 milhões, ou seja, terão que ser subscritas 170 mil cotas.

Então, talvez você goste deste artigo: DEVA11 ou HCTR11 – Qual é o melhor?

Destinação dos recursos

Por se tratar de uma oferta ICVM 476 a gestora do fundo não é obrigada a divulgar o pipeline, ou seja, em quais ativos serão aplicados os recursos.

Porém, os recursos serão destinados de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo.

E então, vai participar da mais nova subscrição do HCTR11?

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Por fim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.

Um forte abraço.

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Jefferson Mota

Jefferson Mota

CEO Ativo na Bolsa | Engenheiro de Controle e Automação.

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