HDV ETF – ETF americano de dividendos

HDV ETF
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Se você é um investidor que gosta dos ETF’s (Exchange Traded Funds) e adora dividendos, certamente você irá gostar de conhecer o HDV ETF.

Sendo assim, no artigo de hoje, você verá detalhes acerca do HDV ETF.

Antes de tudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.

O que é o HDV ETF?

O ETF iShares Core High Dividend é um ETF listado na bolsa americana, que teve o seu início de negociação em março de 2011.

De acordo com o regulamento, o ETF tem como objetivo rastrear os resultados de investimento do Morningstar Dividend Yield Focus IndexSM composto por ações que pagam dividendos relativamente altos.

Além disso, as empresas que fazem parte do índice têm que ter lucros acima da média, que sustentam os seus dividendos e que ainda tenha uma boa saúde financeira.

Em outras palavras, o índice é projetado para medir o desempenho de empresas de qualidade que fornecem rendimentos de dividendos relativamente altos de forma consistente.

Atualmente, o HDV ETF tem um patrimônio sobre gestão de $6,5 B (6,5 bilhões de dólares).

Ainda mais, a gestão do ETF é feita pela Black Rock, que cobra uma taxa de 0,08% ao ano.

HDV ETF holdings

O ETF iShares Core High Dividend possui em seu 75 holdings em seu portfólio. Certamente, todas localizadas nos Estados Unidos. Tendo destaque para as empresas envolvidas com operações de petróleo e gás, Johnson & Johnson, JPMorgan e a Coca-Cola.

Em seguida, na figura 1 você verá o as 10 maiores posições do HDV ETF.

Figura 1: Top 10 – Holdings HDV ETF. Fonte BlackRock.

Conforme descrito na figura 1, podemos observar que o top 10 do ETF são de empresas líderes em seus setores.

Dessa forma, o top 10 corresponde a aproximadamente 55% do portfólio do ETF.

Atualmente, o portfólio de Holdings do HDV ETF está concentrado em empresas de energia (17,67%), assistência médica (16,22%), bens de consumo (15,48%), finanças (13,86%) e tecnologia da informação (11,35%).

HDV ETF dividendo

Com a finalidade de remunerar o cotista, o HDV ETF para trimestralmente dividendos.

Sendo assim, os pagamentos são na última quinzena dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.

Portanto, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o fundo pagou $ 3,09 e $ 3,20 (em dólar americano) por cota.

Já, no ano de 2020, o fundo pagou $ 3,55 por cota.

O último pagamento de dividendo do HDV ETF foi no valor de $ 0,88 por ação, pago no dia 25 de março de 2021.

De acordo com um dos objetivos do ETF, escolher empresas que pagam dividendos altos com constância, isso fica em evidência na figura 2.

Histórico dividendos HDV ETF
Figura 2: Histórico dividendos HDV ETF. Fonte Dividend Channel.

Conforme a figura 2 é possível observar a constância e o crescimento dos dividendos do HDV ETF do seu IPO até agora.

Entretanto, em termos de dividend yield anual (DY) do ETF é de 3,73%.

HDV ETF performance

Em primeiro lugar, você verá o desempenho do HDV desde sua oferta pública (IPO) até agora.

No site do ETF Channel, é possível verificar a rentabilidade do ETF sem e com o reinvestimento de dividendos, além de comparar com outros ETFs ou benchmark.

Sendo assim, desde a criação do ETF iShares Core High Dividend houve uma valorização da cota de 141,58%, sem reinvestir os dividendos. Portanto, com o reinvestimento dos dividendos a valorização foi de 167,14%.

Só para ilustrar, supondo que você tivesse apenas investido 10 mil dólares no HDV ETF em 2011, hoje teria 24,1 mil dólares.

Contudo, se você tivesse investido 10 mil dólares e reinvestindo os dividendos, hoje teria 26,7 mil dólares.

Em segundo lugar, você verá o retorno do ETF ao longo dos últimos anos.

No último ano, o HDV entregou cerca de 38,14% de retorno total, ou seja, sem desconsiderar as taxas e os dividendos.

Entretanto, nos últimos 3 e 5 anos, o ETF iShares Core High Dividend entregou 8,01% e 7,87% de retorno total, respectivamente.

Portanto, em termos de retorno médio total anual do ETF, desde o IPO, foi de 10,32%. Conforme divulgado no site da gestora.

HDV ETF cotação

Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado do ETF iShares Core High Dividend, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação do fundo.

Nesse sentido, no último ano, o HDV ETF teve a variação do valor da sua cota entre $ 77,80 e $ 95,50. Conforme é possível verificar na figura 3.

Cotação do HDV ETF no último ano
Figura 3: Cotação do HDV ETF no último ano. Fonte: Google Finance.

Dessa forma, através da cotação do fundo no último ano valorizando foi de 22,91%. Tendo vários momentos de oscilações.

Sendo assim, chegando a mínima de $ 77,25 e a máxima de $ 95,97.

Por fim, a última cotação do HDV ETF, antes da publicação do artigo, foi de $ 95,90, sendo registrada no dia 09 de abril de 2021.

Em seguida, você verá como investir no ETF iShares Core High Dividend.

HDV ETF como investir?

Antes de tudo, vale lembrar que nenhum artigo do blog trata-se de indicação de compra e venda.

Mas caso você deseje investir no HDV ETF, por livre e espontânea vontade. Deve-se seguir alguns passos.

Em primeiro lugar, abrir conta em uma corretora americana como a Passfolio ou Avenue.

Caso ainda não tenha conta no exterior, clique no link e receba como incentivo 1 dólar.

Após a abertura da conta, basta enviar o dinheiro do aporte para a conta bancária da corretora e procurar pelo HDV e efetuar a compra.

Contudo, vale ressaltar que diferente do Brasil é possível fazer compras fracionadas de ações. Ou seja, com qualquer centavos de dólar é possível comprar.

Portanto, caso ainda você não veja os motivos para investir diretamente nos Estados Unidos, acesse a um artigo do Blog: Por que investir no Exterior? Conheça as melhores opções.

Muito obrigado pela atenção e até a próxima.

Um forte abraço,

Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).

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