VXUS ETF – Análise, cotação e dividendos

VXUS ETF
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Certamente, a diversificação é uma das maiores regras para que o investidor possa ter sucesso. Sendo assim, o VXUS ETF surge como uma boa alternativa, assim como outros ETFs.

Se você ainda não sabe como funcionam os ETFs, clique aqui! E saiba o que são e como ganhar dinheiro com os ETFs.

Todavia, no artigo de hoje, iremos fazer uma análise e conferir as principais informações do VXUS ETF.

Mas antes de tudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.

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O que é VXUS ETF?

O Vanguard Total International Stock ETF é um ETF listado na bolsa de valores americana, da categoria de estoque Global. Tendo o seu início de negociação no ano de 2011.

De acordo com o regulamento, o objetivo do VXUS ETF é acompanhar o desempenho de um índice de referência que mede o retorno do investimento de ações emitidas por empresas localizadas em mercados desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos.

Sendo assim, o fundo tem uma ampla exposição em mercados de ações desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos.

Ao contrário do VOO ETF, que investe exclusivamente em empresas listadas na bolsa americana. Então, quer conhecer em mais detalhe o VOO, clique aqui!

A gestão do fundo é feita pela Vanguard, que cobra ao cotista uma taxa de 0,08% ao ano.

Composição do VXUS

O Vanguard Total International Stock ETF investe em 7.765 holdings, todas não localizadas nos Estados Unidos. Nesse sentido, 39% do patrimônio está alocado na Europa, 27% no pacífico, 25% em países emergentes, 7% na América do Norte e menos de 1% no oriente médio.

Desse modo, o VXUS ETF tem uma ampla exposição a diversas moedas, tais como: Euro (20%), Yen (16%), Libra (9%), Dólar Americano (2%) e o Real (1%).

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Em seguida, veremos a composição por países, setores e holdings.

Por Países

As 10 maiores posições por país do VXUS ETF são demonstradas na figura 1.

composição VXUS ETF Países
Figura 1: Composição por países VXUS ETF. Fonte: ETF.com (2021).

Conforme a imagem 1, as 10 maiores posições por países correspondem a um total de 71,35%. Destaque para o Japão com 15,66% do patrimônio do fundo.

Por setores

Do mesmo modo, as 10 maiores posições por setores são demonstrado na figura 2.

composição VXUS ETF setores
Figura 2: Composição por setores do VXUS ETF. Fonte: ETF.com (2021).

Conforme a figura 2, os principais setores do VXUS ETF são: as empresas dos setores financeiro, tecnologia, indústrias, consumo cíclico, materiais básicos, saúde, consumo não discricionário, energia, serviços de utilidades básicas e serviços de telecomunicações.

Holdings VXUS ETF

E por fim, veremos as 10 maiores Holdings por participação do ETF, vide a figura 3.

Holdings VXUS ETF
Figura 3: Holdings VXUS ETF. Fonte: Vanguard (2021).

A maior posição é com a Taiwan Semiconductor, uma empresa multinacional taiwanesa de contratos de fabricação de semicondutores; em segundo lugar a Tencent, o maior e mais utilizado portal na China; e ainda mais, temos as empresas conhecidas e líderes em seus segmentos, como a Nestlé, Samsung e a Toyota.

Contudo, este top 10 corresponde a apenas 9,3% do portfólio. Isto quer dizer, o quanto é diversificado o Vanguard Total International Stock ETF.

Em seguida, veremos a distribuição dos rendimentos.

VXUS ETF dividendos

Com o objetivo de remunerar o cotista, o Vanguard Total International Stock ETF paga trimestralmente dividendos.

Dessa forma, os pagamentos ocorrem na segunda quinzena dos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Por falar em dividendos, você conhece o HDV ETF? Um ETF focado em dividendos, clique aqui e confira!

Sendo assim, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o VXUS ETF pagou $ 1,48 e 1,69 (em dólar americano) por cota.

Em 2020, o fundo pagou $ 1,27 por cota, houve entretanto uma redução em comparação aos anos anteriores, pode-se ser em função da pandemia do novo coronavírus.

Nos três primeiros pagamentos do ano de 2021, já soma-se um total de $ 1,01; restando só o último pagamento, que ocorrerá no mês de dezembro.

Contudo, em termos de dividend yield anual do ETF é de 2,37%.

Performance do VXUS ETF

De acordo com os dados divulgados no site da Vanguard, desde a criação do Vanguard Total International Stock ETF, o fundo tem entregue ao cotista uma valorização de 5,23% ao ano, conforme detalhado na figura 4.

Performance VXUS ETF
Figura 4: Performance VXUS ETF. Fonte: Vanguard (2021).

As barras na cor azul representam a performance do VXUS e as barras na cor cinza representam a performance do índice FTSE Global All Cap ex US.

Desse modo, no último ano o Vanguard Total International Stock entregou cerca de 24% de retorno bruto ao cotista, ou seja, sem considerar os dividendos pagos.

Nos últimos 3 e 5 anos, respectivamente, o ETF entregou cerca de 8% e 9% de retorno bruto ao cotista por ano. Assim, como nos últimos 10 anos, o VXUS ETF entregou aproximadamente 8% de retorno.

Entretanto, vale ressaltar que a performance do passado não são garantias de acontecer no futuro.

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Em seguida, veremos a cotação.

VXUS ETF cotação

Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado do ETF, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação do fundo.

Nesse sentido, iremos analisar o histórico de cotação do fundo. Conforme o gráfico disponibilizado pelo Google Finance.

Cotação Vanguard Total International Stock
Figura 5: Cotação VXUS ETF. Fonte: Google Finance (2021).

De acordo com o gráfico de cotação, a cotação do Vanguard Total International Stock teve uma valorização desde o seu IPO de 32,78%, ou seja, um ganho de $ 16 dólares por cota.

Contudo, durante este mesmo tempo poderemos observar que houve uma queda considerável, pois a cotação chegou a $ 37,62 no dia 20 de março de 2020, bem no auge da pandemia do mundo. Todavia a cotação voltou a crescer, e hoje, o valor da cota do VXUS ETF é de $ 65,50.

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VXUS ETF como investir?

Antes de tudo, vale lembrar que nenhum artigo do blog trata-se de indicação de compra e venda.

Mas caso você deseje investir no VXUS ETF, por decisão própria e assumindo os riscos implícitos. Deve-se seguir alguns passos.

Em primeiro lugar, deve-se abrir uma conta em uma corretora americana como a Passfolio ou Avenue.

Caso ainda não tenha conta no exterior, clique no link, faça o seu cadastro na Passfolio e receba como incentivo 1 dólar.

Após a abertura da conta, basta enviar o dinheiro do aporte para a conta bancária da corretora e procurar pelo VXUS e efetuar a compra. Conforme dito no tópico anterior, você pode investir qualquer centavos de dólar e terá acesso a frações do ETF.

Então, caso não tenha conta ainda, clique no link acima e aproveite a promoção da Passfolio.

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Por fim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.

Um forte abraço,

Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).

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