A WEGE3 é uma empresa global com sede no Brasil, sendo assim, um dos maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do mundo.
Certamente você já ouviu falar a respeito da WEG, mas independente de ter ouvido ou não, através deste artigo você irá conhecer mais a fundo a WEGE3.
Desse modo, no artigo de hoje você verá o histórico, cotação, gráficos e uma análise dos indicativos das ações da WEGE3.
Antes de tudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.
WEGE3 Histórico
Em 1961, três homens decidiram empreender em uma fábrica de motores elétricos, que inicialmente chamaria de Eletromotores Jaraguá. Após algum tempo, passou a ser chamada WEG, em homenagem aos seus fundadores.
Então, durante a década de 70, a WEG adentrou no mercado internacional com as suas primeiras exportações.
Já nos anos 90, continuou a expansão, pois abriu filiais em vários países e além de atingir exportações para mais de 55 países.
Atualmente, realiza venda para mais de 135 países e tem 47 plantas industriais em 12 países. Como resultado disso, 54% da receita vem do mercado externo.
A estreia da WEG na bolsa foi em 1982, ou seja, a Oferta Pública Inicial (IPO).
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WEGE3 Cotação
Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado da WEGE3, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação da ação.
Nesse sentido, iremos analisar o histórico de cotação da ação. Conforme o gráfico disponibilizado pelo Google Finance.
De acordo com o gráfico da figura 1, o investidor que investiu em 2001 nas ações da WEGE3, teve uma valorização de mais de 23 mil por cento.
Em outras palavras, o investidor que investiu R$ 100, teria hoje mais de R$ 23 mil, isto somente em ganho de capital, ou seja, sem contar o recebimento dos dividendos.
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A cotação da WEGE3, antes da publicação deste artigo, é de R$ 35,19. Ou seja, caso você decida ser sócio da empresa, teria que fazer a compra de no mínimo uma cota da WEG (WEGE3F) por este preço.
Caso queira saber WEGE3 cotação hoje é possível saber através do google finance e do status invest.
WEGE3 o que faz?
Sobretudo, antes de comprar uma ação é importante saber o que a empresa faz e como ela gera a sua receita. Desse modo, abordaremos neste tópico o que a WEGE3 faz.
A visão estratégica da WEG é de fornecer soluções completas e eficientes com uma linha de máquinas elétricas, a partir da geração até o consumo, chamando assim, uma estratégia de “ponta a ponta”. Conforme pode ser visto na figura 2.
A maior parte da receita da WEG vem do exterior (54%), isto faz da empresa se dar bem com o aumento do dólar. Além disso, os maiores ganhos são obtidos através da venda dos equipamentos eletroeletrônicos industriais.
Conforme a figura 3, podemos observar que a receita da WEG é proveniente dos setores da geração, transmissão e distribuição de energia, equipamentos Industriais e de tintas. Fazendo assim, com que a empresa se destaque em relação aos seus pares.
Em seguida, irei fazer uma análise da WEGE3 através dos indicativos da empresa.
Análise da WEGE3 Ações
Certamente, a análise será feita através dos indicativos que são capazes de avaliar a governança corporativa, rentabilidade, endividamento, lucratividade e o crescimento da empresa.
Então, não sabe ainda como analisar uma ação? Acesse este artigo: Como escolher uma boa ação da bolsa?
Governança Corporativa
Sem dúvidas, a governança corporativa tem que ser levada em conta, pois uma boa governança corporativa diminui a incerteza sobre o futuro do negócio e, consequentemente, protege o acionista.
Sendo assim, a WEG faz parte do novo mercado, ou seja, 100% das WEGE3 ações são Tag Along. Com isso, as ações são negociadas com o final 3.
Em resumo, as ações Tag Along têm como objetivo impedir que os pequenos investidores sofram prejuízos com a mudança da gestão e dos controladores das empresas.
Desse modo, a governança da WEGE3 é um ponto positivo.
Rentabilidade
Sem dúvidas, quando você vai investir em uma empresa ou um negócio, está em busca de algo que seja rentável. Desse modo, iremos analisar a rentabilidade da WEG através do ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido).
Em resumo, o ROE é um indicador que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos.
Historicamente o ROE da WEGE3 é na média de 18%, entretanto vem tendo uma crescente nos últimos 3 anos, chegando a um ROE de 22%.
Dessa forma, podemos concluir que a WEG é uma empresa que tem uma boa rentabilidade.
Endividamento
Sempre é bom destacar, que a dívida nem sempre é ruim para uma empresa. Então, para sabermos se a dívida está descontrolada, utilizamos a métrica da Dívida Líquida/EBITDA.
Caso você não saiba, a DL/EBITDA indica em quantos anos a empresa levaria para pagar toda a dívida, então, quanto menor é melhor.
Nos últimos três anos a média da DL/EBITDA da WEGE3 é de -0,64, atualmente é de -0,48. Ou seja, caso a WEG quisesse quitar toda a sua dívida, hoje mesmo ela conseguiria.
Desse modo, a WEGE3 é uma empresa que tem um endividamento baixo.
Lucratividade
Em primeiro lugar, iremos analisar a lucratividade por meio do crescimento da receita líquida. E logo depois, pelo lucro líquido.
Nos últimos 10 anos, a receita líquida da WEGE3 vem crescendo ano após ano, saltando de R$ 5 bilhões (em 2011) para R$ 17 bilhões.
Do mesmo modo, ocorreu com o lucro líquido, saltando de R$ 600 milhões para R$ 2,4 bilhões.
Como resultado, podemos ver o quanto a WEG é uma empresa lucrativa.
Crescimento
Por fim, iremos analisar o crescimento da WEG através do CAGR.
O CAGR (Taxa anual de crescimento composta), em resumo, é uma taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu final.
Sendo assim, iremos observar o CAGR da receita e do lucro nos últimos 5 anos.
O da receita é de 12%, já o do lucro é de 15%. Desse modo, houve crescimento tanto na receita quanto no lucro nos últimos 5 anos.
Conclusão
Em síntese, a WEGE3 é uma excelente empresa se olharmos para os seus indicadores e os resultados financeiros que tem obtido nos últimos anos. Além disso, é uma empresa que tem a inovação como um dos seus pilares.
Bem como, presença garantida no exterior, tendo operações comerciais em 36 países e fábricas em 12 países, espalhadas em quatro continentes.
E ainda mais, buscando sempre a expansão nos produtos e mercados que já atua, além da criação de novos produtos.
Contudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.
Por fim, separei um artigo do parceiro Ivan que aborda o desdobramento da WEG. Para ter acesso, clique aqui!
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Um forte abraço,
Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).
