Quando trata-se de ganho de capital no longo prazo, ou seja, valorização da cota, certamente o ETF de Small Caps é uma boa opção.
Sendo assim, no artigo de hoje, você irá conhecer o SLYV ETF, um ETF de Small Caps negociado na bolsa americana.
Então, abordarei os seguintes tópicos:
- O que é SLYV – ETF de Small Caps?
- SLYV ETF Holdings
- Dividendo SLYV ETF de Small Caps
- Performance do SLYV ETF
- SLYV ETF Cotação
- SLYV ETF de Small Caps como investir?
Antes de mais nada, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.
O que é SLYV – ETF de Small Caps?
O SLYV ETF, ou SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, é um ETF listado na bolsa de valores americana, da categoria Small Cap Value Equities, ou seja, Ações de Valor de Pequena Capitalização. O fundo teve início no ano de 2000.
De acordo com o regulamento do SLYV ETF, o objetivo do fundo é acompanhar um índice ponderado pelo valor de mercado de ações de valor pequeno dos EUA.
A gestão do SLYV ETF é feita pela State Street Global, em contrapartida, o investidor paga uma taxa de despesa de 0,15%. Desse modo, tendo uma das menores taxas em comparação com os seus pares.
Então, talvez você goste deste artigo: ETF Small Caps vale a pena investir?
SLYV ETF Holdings
O SLYV ETF investe em 477 holdings de baixa capitalização, certamente todas localizadas nos Estados Unidos. Tendo como destaque as empresas do setor financeiro, indústrias e consumos cíclicos que correspondem a aproximadamente 60% do portfólio do fundo.
Além disso, o ETF tem exposição aos setores de real state, tecnologia da informação, energia, assistência médica e entre outros.
Talvez você goste deste artigo do site Lucando na Bolsa: ETF XLV: Conheça o ETF da Saúde.
Em seguida, na figura 1 você verá as 10 maiores posições do SLYV ETF.
De acordo com a figura 1, você pode observar as 10 maiores holdings do SLYV ETF, sabendo exatamente o nome da empresa, a quantidade de ações adquirida e o percentual em relação ao patrimônio do fundo.
O Top 10 do fundo corresponde apenas a 8,15%, desse modo, podemos observar o quão é diversificado o portfólio do SLYV ETF.
Em seguida, você verá o quanto o SLYV ETF paga de dividendos.
Dividendo SLYV ETF de Small Caps
Com o intuito de remunerar o cotista, o SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF paga dividendos trimestralmente, sendo isso, uma prática comum dentre os ETFs americanos.
Ainda não sabe como funcionam os ETFs americanos? Acesse este artigo: O que são ETFs americanos? Vale a pena investir?
Sendo assim, os pagamentos do SLYV ETF são feitos na segunda quinzena dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.
Desse modo, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o fundo pagou $ 1,15 e $ 1,00 (em dólar americano) por cota.
Já no ano de 2020, o SLYV ETF pagou $ 0,93 por cota.
Em 2021, até o presente momento, o ETF pagou $ 0,34 por cota (referente ao pagamento de março). A previsão do próximo pagamento é entre os dias 22 a 25 do mês de junho.
Contudo, em termos de dividendos, o fundo tem um dividend yield anual de 1,12%.
Talvez você esteja considerando este DY muito baixo, mas por se tratar de Estados Unidos, onde a taxa de juros é quase zero, este valor é considerável bom. Ainda mais, vale ressaltar que o ETF de Small Caps tem como o foco o crescimento das empresas, com isso, elas distribuem uma pequena parte dos lucros e o valor restante investe no crescimento da receita.
Entretanto, quer conhecer um ETF de dividendos? Leia esse artigo: HDV ETF – ETF americano de dividendos.
Performance do SLYV ETF de Small Caps
De acordo com os dados divulgados no site da gestora do fundo, desde o seu IPO (Oferta Pública Inicial), o SLYV ETF teve um desempenho anual bruto de 11,84%, ou seja, todo ano o valor de mercado do fundo valoriza 11,84%.
Em seguida, com a figura 2, você verá a performance do SLYV ETF de Small Caps em comparação com o Índice de Small Caps, desde o IPO do fundo.
Com a figura 2, podemos verificar o desempenho do fundo em comparativo com o Índice S&P SmallCap. Desse modo, podemos observar que o SLYV sempre teve uma performance próxima ao seu índice. Entretanto, em comparação ao tempo do IPO, tem um melhor resultado (11,84% contra 11,40%).
Ainda mais, no último ano o SLYV ETF teve um retorno bruto anual de 84,92%, ou seja, sem desconsiderar as cobranças das taxas e os pagamentos dos dividendos.
Contudo, nos últimos 5 e 10 anos, o SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF entregou 14,68% e 12,63% de retorno anual, respectivamente.
Por fim, vale ressaltar que a performance do passado não são garantias de acontecer no futuro.
SLYV ETF Cotação
Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado do SLYV ETF, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação do fundo.
Nesse sentido, iremos analisar o histórico de cotação do fundo. Conforme o gráfico disponibilizado pelo Google Finance.
De acordo com o gráfico, o investidor que investiu no IPO do ETF teve uma valorização do seu patrimônio de 398,99%, ou seja, $ 70,82 (em dólar americano) por cota. Desse modo, se o investidor tivesse investido $ 100 em 2000, teria hoje $ 398,99.
E se levarmos em conta a valorização do dólar americano frente o real, quais seriam os ganhos?
O dólar no dia do IPO do SYLV ETF estava cotado a R$ 1,87, ou seja, 100 dólares era equivalente a 187 reais. Atualmente, o dólar está sendo negociado a R$ 5,05, então hoje o patrimônio seria exatamente de R$ 2.014,90. Em outras palavras, uma valorização de aproximadamente 1.000%.
Por isso, é importante o investidor brasileiro investir diretamente nos Estados Unidos. Quer saber mais motivos? Acesse este artigo: Por que investir no Exterior? Conheça as melhores opções.
Enfim, a cotação do SLYV ETF de Small Caps, até a publicação deste artigo, é de $ 88,57.
SLYV ETF de Small Caps como investir?
Antes de tudo, vale lembrar que nenhum artigo do blog trata-se de indicação de compra e venda.
Mas caso você deseje investir no SLYV ETF de Small Caps, por livre e espontânea vontade. Deve-se seguir alguns passos.
Mas antes de irmos para o passo a passo, é importante você saber qual é o seu perfil de investimento. Ainda não sabe qual é o seu perfil? Confira um artigo do Novato da Bolsa, clicando aqui.
Agora sim, após saber se o perfil é compatível com os riscos atrelados à variação cambial e da renda variável. Você deverá, em primeiro lugar, abrir uma conta em uma corretora americana como a Passfolio ou Avenue.
Caso ainda não tenha conta no exterior, clique no link, faça o seu cadastro na Passfolio e receba como incentivo 1 dólar.
Após a abertura da conta, basta enviar o dinheiro do aporte para a conta bancária da corretora e procurar pelo SLYV e efetuar a compra.
Contudo, vale ressaltar que diferente do Brasil é possível fazer compras fracionadas de ações. Ou seja, com qualquer centavos de dólar é possível efetuar a compra.
Por fim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Um forte abraço,
Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).
