Certamente, a diversificação é uma das maiores regras para que o investidor possa ter sucesso. Sendo assim, o VXUS ETF surge como uma boa alternativa, assim como outros ETFs.
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Todavia, no artigo de hoje, iremos fazer uma análise e conferir as principais informações do VXUS ETF.
Mas antes de tudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra.
O que é VXUS ETF?
O Vanguard Total International Stock ETF é um ETF listado na bolsa de valores americana, da categoria de estoque Global. Tendo o seu início de negociação no ano de 2011.
De acordo com o regulamento, o objetivo do VXUS ETF é acompanhar o desempenho de um índice de referência que mede o retorno do investimento de ações emitidas por empresas localizadas em mercados desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos.
Sendo assim, o fundo tem uma ampla exposição em mercados de ações desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos.
Ao contrário do VOO ETF, que investe exclusivamente em empresas listadas na bolsa americana. Então, quer conhecer em mais detalhe o VOO, clique aqui!
A gestão do fundo é feita pela Vanguard, que cobra ao cotista uma taxa de 0,08% ao ano.
Composição do VXUS
O Vanguard Total International Stock ETF investe em 7.765 holdings, todas não localizadas nos Estados Unidos. Nesse sentido, 39% do patrimônio está alocado na Europa, 27% no pacífico, 25% em países emergentes, 7% na América do Norte e menos de 1% no oriente médio.
Desse modo, o VXUS ETF tem uma ampla exposição a diversas moedas, tais como: Euro (20%), Yen (16%), Libra (9%), Dólar Americano (2%) e o Real (1%).
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Em seguida, veremos a composição por países, setores e holdings.
Por Países
As 10 maiores posições por país do VXUS ETF são demonstradas na figura 1.
Conforme a imagem 1, as 10 maiores posições por países correspondem a um total de 71,35%. Destaque para o Japão com 15,66% do patrimônio do fundo.
Por setores
Do mesmo modo, as 10 maiores posições por setores são demonstrado na figura 2.
Conforme a figura 2, os principais setores do VXUS ETF são: as empresas dos setores financeiro, tecnologia, indústrias, consumo cíclico, materiais básicos, saúde, consumo não discricionário, energia, serviços de utilidades básicas e serviços de telecomunicações.
Holdings VXUS ETF
E por fim, veremos as 10 maiores Holdings por participação do ETF, vide a figura 3.
A maior posição é com a Taiwan Semiconductor, uma empresa multinacional taiwanesa de contratos de fabricação de semicondutores; em segundo lugar a Tencent, o maior e mais utilizado portal na China; e ainda mais, temos as empresas conhecidas e líderes em seus segmentos, como a Nestlé, Samsung e a Toyota.
Contudo, este top 10 corresponde a apenas 9,3% do portfólio. Isto quer dizer, o quanto é diversificado o Vanguard Total International Stock ETF.
Em seguida, veremos a distribuição dos rendimentos.
VXUS ETF dividendos
Com o objetivo de remunerar o cotista, o Vanguard Total International Stock ETF paga trimestralmente dividendos.
Dessa forma, os pagamentos ocorrem na segunda quinzena dos meses de março, junho, setembro e dezembro.
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Sendo assim, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o VXUS ETF pagou $ 1,48 e 1,69 (em dólar americano) por cota.
Em 2020, o fundo pagou $ 1,27 por cota, houve entretanto uma redução em comparação aos anos anteriores, pode-se ser em função da pandemia do novo coronavírus.
Nos três primeiros pagamentos do ano de 2021, já soma-se um total de $ 1,01; restando só o último pagamento, que ocorrerá no mês de dezembro.
Contudo, em termos de dividend yield anual do ETF é de 2,37%.
Performance do VXUS ETF
De acordo com os dados divulgados no site da Vanguard, desde a criação do Vanguard Total International Stock ETF, o fundo tem entregue ao cotista uma valorização de 5,23% ao ano, conforme detalhado na figura 4.
As barras na cor azul representam a performance do VXUS e as barras na cor cinza representam a performance do índice FTSE Global All Cap ex US.
Desse modo, no último ano o Vanguard Total International Stock entregou cerca de 24% de retorno bruto ao cotista, ou seja, sem considerar os dividendos pagos.
Nos últimos 3 e 5 anos, respectivamente, o ETF entregou cerca de 8% e 9% de retorno bruto ao cotista por ano. Assim, como nos últimos 10 anos, o VXUS ETF entregou aproximadamente 8% de retorno.
Entretanto, vale ressaltar que a performance do passado não são garantias de acontecer no futuro.
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Em seguida, veremos a cotação.
VXUS ETF cotação
Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado do ETF, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação do fundo.
Nesse sentido, iremos analisar o histórico de cotação do fundo. Conforme o gráfico disponibilizado pelo Google Finance.
De acordo com o gráfico de cotação, a cotação do Vanguard Total International Stock teve uma valorização desde o seu IPO de 32,78%, ou seja, um ganho de $ 16 dólares por cota.
Contudo, durante este mesmo tempo poderemos observar que houve uma queda considerável, pois a cotação chegou a $ 37,62 no dia 20 de março de 2020, bem no auge da pandemia do mundo. Todavia a cotação voltou a crescer, e hoje, o valor da cota do VXUS ETF é de $ 65,50.
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VXUS ETF como investir?
Antes de tudo, vale lembrar que nenhum artigo do blog trata-se de indicação de compra e venda.
Mas caso você deseje investir no VXUS ETF, por decisão própria e assumindo os riscos implícitos. Deve-se seguir alguns passos.
Em primeiro lugar, deve-se abrir uma conta em uma corretora americana como a Passfolio ou Avenue.
Caso ainda não tenha conta no exterior, clique no link, faça o seu cadastro na Passfolio e receba como incentivo 1 dólar.
Após a abertura da conta, basta enviar o dinheiro do aporte para a conta bancária da corretora e procurar pelo VXUS e efetuar a compra. Conforme dito no tópico anterior, você pode investir qualquer centavos de dólar e terá acesso a frações do ETF.
Então, caso não tenha conta ainda, clique no link acima e aproveite a promoção da Passfolio.
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Por fim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Um forte abraço,
Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).
