A Habitat Capital anunciou recentemente mais uma subscrição do HABT11. Então, será a terceira emissão de cotas do fundo.
Desse modo, neste artigo você encontrará resumidamente as principais informações da subscrição do Habitat Recebíveis Pulverizados.
Entretanto, gostaria de informar que este artigo é meramente informativo, ou seja, não tenho a intenção de fazer recomendação de compra ou venda.
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Conhecendo o HABT11
Antes de prosseguirmos com as informações da subscrição do HABT11, é importante trazer informações atuais sobre o fundo.
Sendo assim, o HABT11 tem um patrimônio líquido de R$ 527 milhões, um total de 44 mil cotistas, 11 milhões de cotas no mercado, certamente, esses números irão aumentar com a 3ª emissão do fundo.
Em relação a alocação do recurso, 82% do patrimônio do fundo estão alocados em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), desse modo, o HABT11 é um fundo de papel.
Atualmente, o fundo tem 34 CRIs no portfólio, com uma duration média de 3 anos, LTV médio de 47% e mais uma taxa média de prêmio de 11,26%.
E ainda mais, a maior concentração dos CRIs do fundo estão indexados ao índice IPCA.
Talvez você goste deste artigo: IPCA o que é? Como é feito o cálculo do IPCA?
A gestão do fundo é feita Habitat Capital e a administração é feita pela Vórtx DTVM.
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HABT11 subscrição 2021
A partir deste tópico, iremos nos concentrar nas informações da subscrição do HABT11.
Antes de mais nada, é importante informar que trata-se de uma oferta ICVM 476, ou seja, uma oferta apenas para os cotistas do fundo.
Sendo assim, se você é cotista do fundo terá que se atentar aos prazos dos principais eventos que ocorrem em uma emissão: Data do direito de corte do direito de preferência, início e fim para exercer o direito de preferência e a liquidação.
Em seguida, você poderá conferir os prazos desses eventos.
Outro fundo de papel que está realizando emissão de cotas é o DEVA11. Sendo assim, talvez você goste deste artigo também: Subscrição DEVA11 – 5ª Emissão de cotas.
Cronograma subscrição HABT11
Como já foi abordado no tópico anterior, é primordial ficar atento aos prazos de uma emissão de cotas. Dessa forma, irei compartilhar o cronograma da subscrição do HABT11.
Sendo assim, você pode tirar um print ou até mesmo favoritar esta página para não esquecer. Ah, e não esqueça de compartilhar com os seus amigos, para isso, envie para eles o link deste artigo.
De acordo com o cronograma disponibilizado pela administradora do fundo, é possível ter o conhecimento dos principais eventos da subscrição do HABT11 em ordem cronológica.
A data de corte foi no dia 24 de setembro de 2021, ou seja, é a data em que você terá que contabilizar a quantidade de cotas que possuem neste dia e que será aplicado o fator de proporção para saber quantas terá direito de exercer o direito de subscrição.
Para exercer o direito de preferência: será entre os dias 29 de setembro e 11 de outubro de 2021. Desse modo, você terá que informar na sua correta nesse intervalo de tempo que irá querer exercer o seu direito de preferência.
E por fim, a liquidação será no dia 13 de outubro de 2021, ou seja, é neste dia que será debitado o valor da subscrição na sua conta.
Contudo, o ideal é que no dia anterior você já tenha feito o depósito na sua conta da corretora.
E se porventura haver o período de sobras da subscrição do HABT11, será da seguinte forma:
- Início do exercício da sobra será no dia 15 de outubro;
- Fim do exercício da sobra será no dia 21 de outubro;
- E a liquidação no dia será no dia 28 de outubro.
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Preço da subscrição do HABT11
O preço da subscrição do HABT11 é de R$ 102,22; sendo R$ 98,48 o valor da cota e R$ 3,74 de taxas, ou seja, uma taxa de 3,80%.
Sempre gosto de observar se a emissão está sendo feita acima do valor patrimonial ou não, pois na minha visão é de importância que sempre seja acima.
Dessa forma, vamos conferir se está sendo abaixo do valor patrimonial ou não.
O valor da cota patrimonial do HABT11 é de R$ 97,41, sendo assim podemos observar que o valor da subscrição está acima do valor patrimonial.
Por outro lado, a cotação no mercado secundário é de R$ 111,38. Ou seja, 8,96% acima do preço da subscrição.
Em seguida, veremos quantas cotas você terá o direito de compra.
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Direitos de preferência – 3ª emissão HABT11
Antes de tudo, volto a frisar que a 3ª emissão do HABT11 é destinada apenas para os cotistas do fundo que possuíam cotas do fundo até o fechamento do mercado no dia 24 de setembro de 2021.
Desse modo, se você se enquadra neste requisito, preste bem atenção.
O fator de proporção da subscrição do HABT11 será de 0,30957776703, ou seja, 30,96% do total das cotas que possuía na data-base de corte (24/09).
Então, para exemplificar, se no dia da data-base você possuía 10 cotas, teria o direito de fazer a compra de 3 cotas.
Pois, você pega o fator de proporção e multiplica pela quantidade de cotas, pelo exemplo acima ficaria assim: 0,30957776703 x 10 = 3,09. Porém, só é considerado o número inteiro, logo seria 3.
Portanto, pensando em facilitar para você este cálculo, elaborei uma planilha que irá lhe ajudar. Para ter acesso gratuitamente é só clicar no link abaixo:
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Contudo, lembre-se do prazo para exercer os direitos de preferência que é entre os dias: 29 de setembro a 11 de outubro de 2021.
Montante da oferta da subscrição do HABT11
Inicialmente, o Habitat Recebíveis Pulverizados FII pretende captar um montante de R$ 165 milhões, para isso, serão emitidas 1.675.468 novas cotas no mercado.
Entretanto, poderá ainda haver um acréscimo de 335.093 cotas adicionais. Dessa forma, o montante máximo da oferta da subscrição do HABT11 será de R$ 198 milhões.
Por outro lado, o montante mínimo da oferta será de R$ 30 milhões, ou seja, terão que ser subscritas no mínimo 304.631 cotas, para que a 3ª emissão do HABT11 de fato seja aprovada.
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Destinação dos Recursos da subscrição do HABT11
Por último, veremos a destinação dos recursos da subscrição da subscrição do HABT11.
Por se tratar de uma oferta ICVM 476 a gestora do fundo não é obrigada a divulgar o pipeline, ou seja, em quais ativos serão aplicados os recursos.
Porém, os recursos serão destinados de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo.
Então, vai participar da subscrição do HABT11? Comente lá no instagram e aproveite e siga-nos.
E ainda mais, recomendo a leitura do artigo do parceiro Bem na FIIta: Fundos imobiliários – Dicas para investir bem.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Um forte abraço,
Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).
