O NOBL ETF é um fundo de investimento negociado na bolsa americana, voltado para empresas que tiveram aumento dos pagamentos de dividendos anualmente nos últimos 25 anos. Desse modo, irei trazer dados relevantes do NOBL.
Sendo assim, você verá o que é, como funciona, o histórico de cotação e os dividendos distribuídos e a performance do ETF NOBL.
Contudo, vale ressaltar que este artigo não trata-se de recomendação de compra ou venda.
NOBL ETF o que é?
O NOBL ou o S&P 500 Dividend Aristocrats, é um ETF listado na bolsa de valores americana, da categoria Large Cap Blend Equities, ou seja, ações de combinação de grande capitalização.
De acordo com o regulamento, o ETF tem como objetivo buscar resultados de investimento, antes de taxas e
despesas, que acompanham o desempenho do S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
Em outras palavras, o fundo realiza investimentos nas grandes empresas listadas no S&P e que tiveram o aumento dos dividendos de forma consecutiva por pelo menos nos últimos 25 anos.
Ainda mais, é importante frisar que o início do NOBL foi em 2013, a gestão do fundo é feita pela ProShares e o cotista paga uma taxa de 0,35% ao ano pelos serviços da gestora.
ETF NOBL empresas
O NOBL investe, atualmente, em 65 holdings, todas listadas e negociadas na bolsa americana.
As empresas são de diversos setores, em seguida, iremos observar os setores em que o fundo tem participação acima de 10%.
Então, os setores e o percentual é o seguinte: Bens de consumo (20%), indústrias (19%), materiais (13%), setor financeiro (11%), saúde (11%).
Além do mais, é importante destacar as 10 maiores posições do NOBL por empresas, conforme pode ser visto na figura 1.
Desse modo, os 10 maiores investimentos do fundo correspondem apenas a 17% e a maior exposição não corresponde a 2%.
Sendo assim, os investimentos do são divididos por pesos iguais e ainda mais uma boa diversificação.
Dividendos do S&P 500 Dividend Aristocrats
Com o intuito de remunerar os cotistas, os ETFs americanos pagam dividendos trimestralmente aos seus cotistas.
Sendo assim, o NOBL ETF paga dividendos na última semana dos meses de março, junho, setembro e dezembro.
Desse modo, nos anos de 2018 e 2019, o cotista do fundo recebeu $1,42 nesses dois anos. Entretanto, em 2020 o dividendo foi de $1,69 por cota.
Em 2021, até o momento, pagou $1,21. Sendo assim, em termos de dividend yield isso corresponde a um percentual de 1,89% nos últimos 12 meses.
Nessa mesma pegada, existe também um ETF focado em dividendos, porém, não tão conhecido como o NOBL. Que é o HDV ETF.
NOBL ETF Performance
Neste tópico, iremos analisar a performance do fundo, ou seja, a taxa de crescimento anual do NOBL.
Os dados foram retirados do relatório do fundo de setembro de 2021, conforme pode-se ver na figura 2.
As performances descritas na figura 2, demonstram dados do retorno do valor líquido, retorno total do preço de mercado e ainda o retorno do índice.
Sendo assim, o investidor que investiu no NOBL ETF, teve um retorno aproximado de 13% ao ano. E para quem entrou em 2020, o retorno foi de 25%.
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Todavia, vale ressaltar que os resultados do passado não são garantias de se repetirem no futuro.
Análise da cotação
Com a finalidade de avaliar o comportamento de mercado, sem dúvidas, vale a pena analisar o gráfico de cotação do fundo.
Desse modo, utilizaremos o gráfico de cotação do Google Finance.
O NOBL ETF tem uma valorização histórica de 135%, ou seja, o investidor que fez o investimento no fundo em 2013, teve o seu patrimônio dobrado.
Em outras palavras, se o investidor tivesse aplicado $100 (em dólar americano) teria hoje $ 235.
Contudo, através da visualização do gráfico é possível observar que o fundo teve uma grande desvalorização em 2020, porém, em seguida a cotação voltou a subir.
Por isso, é importante ter uma visão de longo prazo para os investimentos de renda variável.
Entretanto, se levarmos em conta a valorização cambial do dólar em relação ao real, como ficaria?
No dia da estreia do fundo, o dólar estava sendo cotado a R$ 2,18 e hoje está sendo negociado a R$ 5,61. Ou seja, 100 dólares era equivalente a 218 reais e hoje 235 dólares equivale a 1.318,65 reais.
Desse modo, só a valorização da cota, sem considerar o recebimento dos dividendos, o ganho seria de 504%.
Sem dúvidas, investir no exterior deve ser considerado por todo investidor brasileiro, principalmente pela facilidade que há hoje. E que você pode conferir mais, clicando aqui.
NOBL ETF como investir?
Antes de tudo, vale lembrar que nenhum artigo do blog trata-se de indicação de compra.
Mas caso você deseje investir no NOBL, por sua decisão e assumindo os riscos implícitos. Deve-se seguir alguns passos, conforme descrito abaixo:
Em primeiro lugar, abrir uma conta em uma corretora americana como a Passfolio ou Avenue.
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Após a abertura da conta, no segundo momento, você irá enviar o dinheiro do aporte para a conta bancária da corretora e procurar pelo NOBL e efetuar a compra. Porém, o mais interessante é que você pode investir qualquer centavos de dólar e terá acesso a frações do ETF.
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Muito obrigado, pela atenção e até a próxima.
Um forte abraço,
Jefferson Dias (Ativo na Bolsa).
